基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方阿尔法科技甄选混合发起C(025793) |
净值：
1.2039
|
日增长率：
2.62%
|
累计净值：1.2039 | 2026-08-21 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 626,900.00 | 104,629,610.00 | 7.78 |
| 300136 | 信维通信 | 873,200.00 | 104,129,100.00 | 7.74 |
| 605376 | 博迁新材 | 373,100.00 | 101,222,030.00 | 7.53 |
| 300285 | 国瓷材料 | 966,500.00 | 99,723,470.00 | 7.42 |
| 300806 | 斯迪克 | 837,200.00 | 93,766,400.00 | 6.97 |
| 300975 | 商络电子 | 1,645,729.00 | 85,166,475.75 | 6.33 |
| 002859 | 洁美科技 | 774,957.00 | 84,865,541.07 | 6.31 |
| 002484 | 江海股份 | 770,000.00 | 80,850,000.00 | 6.01 |
| 688200 | 华峰测控 | 135,000.00 | 70,888,500.00 | 5.27 |
| 000636 | 风华高科 | 830,000.00 | 59,959,200.00 | 4.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,087,857,670.14 | 80.90 | 92.49 |
| 批发和零售业 | 85,166,475.75 | 6.33 | 7.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,031,280.00 | 0.23 | 0.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 94,659.93 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.46 | 3.96 | 1.71 | 1,344,741,561.06 |
| 2026-03-31 | 86.35 | 7.00 | 6.95 | 163,404,163.31 |
| 2025-12-31 | 93.70 | 5.36 | 5.29 | 28,170,188.72 |
微信公众号
证券之星APP
