东方阿尔法科技甄选混合发起C(025793)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
127,529,030.33 |
-1,137,125.44 |
| 利息合计 |
4,468.48 |
572.86 |
| 其中：存款利息收入 |
4,468.48 |
427.11 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
145.75 |
| 投资收益合计 |
-3,016,128.01 |
-2,334,135.65 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,378,798.40 |
-2,337,841.09 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
57,131.57 |
3,705.44 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
305,538.82 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
125,754,816.06 |
964,469.28 |
| 其他收入 |
4,785,873.80 |
231,968.07 |
| 费用 |
1,549,529.02 |
137,312.31 |
| 管理人报酬 |
1,098,082.76 |
63,245.02 |
| 基金托管费 |
183,013.86 |
10,540.80 |
| 销售服务费 |
233,017.04 |
6,913.22 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
35,251.17 |
56,613.06 |
| 利润总额 |
125,979,501.31 |
-1,274,437.75 |
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