首页 > 基金> 浦银盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A(025810)
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浦银盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A

(025810)
净值：
0.9850
日增长率：
-0.01%
累计净值：0.9850 2026-11-11
  • 净值走势
浦银盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A(025810)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-110.9850-0.01%
2026-11-100.98510.04%
2026-11-090.98470.08%
2026-11-060.9839-0.15%
2026-11-050.98540.05%
2026-11-040.98490.18%
2026-11-030.98310.05%
2026-11-020.98260.00%
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基金情况

基金全称 浦银盈福多元配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 浦银基金
基金经理 张川
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.43亿元 份额规模 4.4461亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 -0.94%
最近三月 -1.69%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-5.241.37622,807,756.89
2026-06-30-5.953.98762,143,418.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-10-张川278-1.50
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