| 2026-06-30 | |
| 收入 | 11,462,864.12 |
| 利息合计 | 136,891.23 |
| 其中：存款利息收入 | 125,463.98 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 11,427.25 |
| 投资收益合计 | -3,597,684.00 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | -5,425,454.68 |
| 债券投资收益 | 253,304.36 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,574,466.32 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 13,816,615.51 |
| 其他收入 | 1,107,041.38 |
| 费用 | 2,802,045.87 |
| 管理人报酬 | 1,752,087.09 |
| 基金托管费 | 482,996.66 |
| 销售服务费 | 492,206.33 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 74,154.28 |
| 利润总额 | 8,660,818.25 |
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