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首页 > 基金> 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)C(025813)

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富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)C

(025813)

净值：

1.0135

日增长率：

0.14%

累计净值：1.0135

2026-02-04

净值走势

富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)C(025813)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-02-04	1.0135	0.14%
2026-02-03	1.0121	0.34%
2026-02-02	1.0087	-0.55%
2026-01-30	1.0143	-0.31%
2026-01-29	1.0175	0.09%
2026-01-28	1.0166	0.21%
2026-01-23	1.0145	0.57%
2026-01-16	1.0088	0.16%

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基金情况

基金全称	富国智恒稳健90天持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	富国基金
基金经理	石婧
交易状态	开放申购封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	2.70亿元	份额规模	2.6986亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.08%
最近一月	1.24%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-12-03	-	石婧	68	1.35

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基金公告

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