首页 > 基金> 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)C(025813)
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富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)C

(025813)
净值：
1.0047
日增长率：
0.19%
累计净值：1.0047 2026-11-05
  • 净值走势
富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)C(025813)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-051.00470.19%
2026-11-041.00280.49%
2026-11-030.9979-0.04%
2026-11-020.99830.00%
2026-10-300.9983-0.40%
2026-10-291.0023-0.20%
2026-10-281.00430.19%
2026-10-271.0024-0.17%
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基金情况

基金全称 富国智恒稳健90天持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 石婧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.56亿元 份额规模 0.5496亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.64%
最近一月 -0.50%
最近三月 -1.12%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-5.412.94157,354,153.86
2026-06-30-5.943.89197,840,264.75
2026-03-31-5.694.30266,153,783.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-03-石婧3420.28
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