首页 - 基金 - 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)C(025813) - 财务指标
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富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)C(025813)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 2,853,316.15
本期利润 4,324,974.89
加权平均基金份额本期利润 0.03
本期加权平均净值利润率(%) 2.88
本期基金份额净值增长率(%) 2.25
期末可供分配利润 1,268,211.11
期末可供分配基金份额利润 0.02
期末基金资产净值 70,434,960.65
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 2.36
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