首页 > 基金> 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C(025817)
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中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C

(025817)
净值：
0.9917
日增长率：
0.40%
累计净值：0.9917 2026-08-12
  • 净值走势
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C(025817)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-120.99170.40%
2026-08-110.9877-0.37%
2026-08-100.99140.49%
2026-08-070.98660.20%
2026-08-060.98460.02%
2026-08-050.98440.46%
2026-08-040.97990.04%
2026-08-030.9795-0.13%
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基金情况

基金全称 中加智选添元三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 中加基金
基金经理 郭智 李维国
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.25亿元 份额规模 1.2441亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.52%
最近一月 0.82%
最近三月 -2.24%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-4.737.66149,923,887.07
2026-03-31-5.229.03377,299,401.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-11-李维国158-0.80
2025-12-29-郭智230-0.83
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