中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C(025817)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
195,754.70 |
| 存出保证金 |
229,358.96 |
| 交易性金融资产 |
144,359,494.88 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
7,088,378.36 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
1,515,540.00 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
24.56 |
| 资产总计 |
157,594,519.13 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
5,526,356.16 |
| 应付赎回款 |
1,960,416.86 |
| 应付管理人报酬 |
34,334.56 |
| 应付托管费 |
20,403.56 |
| 应付销售服务费 |
33,909.49 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
95,211.43 |
| 负债合计 |
7,670,632.06 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
149,173,350.91 |
| 未分配利润 |
750,536.16 |
| 所有者权益合计 |
149,923,887.07 |
| 负债及所有者权益总计 |
157,594,519.13 |
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