首页 > 基金> 富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)(025818)
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富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)

(025818)
净值：
1.0099
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.0099 2026-09-04
  • 净值走势
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)(025818)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-041.0099-0.04%
2026-09-031.01030.11%
2026-09-021.0092-0.15%
2026-09-011.0107-0.05%
2026-08-311.0112-0.01%
2026-08-281.0113-0.04%
2026-08-271.01170.11%
2026-08-261.01060.07%
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基金情况

基金全称 富国盈和稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 王登元
交易状态 开放申购    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 9.17亿元 份额规模 9.0829亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.20%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-4.9611.02916,744,671.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-27-王登元1660.99
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