首页 > 基金> 富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)(025818)
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富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)

(025818)
净值：
1.0014
日增长率：
-0.19%
累计净值：1.0014 2026-10-22
  • 净值走势
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)(025818)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-221.0014-0.19%
2026-10-211.0033-0.06%
2026-10-201.00390.01%
2026-10-191.00380.02%
2026-10-161.00360.04%
2026-10-151.0032-0.17%
2026-10-141.0049-0.12%
2026-10-131.00610.00%
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基金情况

基金全称 富国盈和稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 王登元
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.17亿元 份额规模 9.0829亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.22%
最近一月 -1.02%
最近三月 -0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-4.9611.02916,744,671.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-27-王登元2120.14
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