| 2026-06-30 | |
| 收入 | 4,294,616.45 |
| 利息合计 | 62,161.49 |
| 其中：存款利息收入 | 62,161.49 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 1,051,704.97 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 275,830.47 |
| 债券投资收益 | 100,303.15 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 675,571.35 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,139,931.39 |
| 其他收入 | 40,818.60 |
| 费用 | 453,743.22 |
| 管理人报酬 | 185,536.10 |
| 基金托管费 | 206,674.64 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 60,793.16 |
| 利润总额 | 3,840,873.23 |
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