首页 > 基金> 银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C(025836)
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银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C

(025836)
净值：
1.0022
日增长率：
-0.12%
累计净值：1.0022 2026-08-11
  • 净值走势
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C(025836)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.0022-0.12%
2026-08-101.00340.18%
2026-08-071.00160.13%
2026-08-061.00030.15%
2026-08-050.99880.14%
2026-08-040.9974-0.01%
2026-08-030.9975-0.11%
2026-07-310.99860.01%
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基金情况

基金全称 银华华远多元配置六个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 银华基金
基金经理 王嘉鹏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.33亿元 份额规模 5.2920亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.34%
最近一月 0.05%
最近三月 -0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.104.79669,505,406.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-10-王嘉鹏1850.34
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