首页 > 基金> 中海港股通睿选混合A(025838)
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中海港股通睿选混合A

(025838)
净值：
1.0670
日增长率：
1.20%
累计净值：1.0670 2026-02-09
  • 净值走势
中海港股通睿选混合A(025838)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-091.06701.20%
2026-02-061.0543-1.17%
2026-02-051.0668-0.26%
2026-02-041.06963.94%
2026-02-031.02911.73%
2026-02-021.0116-4.54%
2026-01-301.0597-2.43%
2026-01-291.086110.95%
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基金情况

基金全称 中海港股通睿选混合型证券投资基金
基金公司 中海基金
基金经理 姚炜
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.86亿元 份额规模 0.8597亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 5.48%
最近一月 8.77%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-28-姚炜756.70
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