基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海港股通睿选混合A(025838) |
净值：
0.8457
|
日增长率：
0.55%
|
累计净值：0.8457 | 2026-08-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01908 | 建发国际集团 | 210,000.00 | 2,463,300.00 | 9.49 |
| 01109 | 华润置地 | 89,500.00 | 2,332,370.00 | 8.98 |
| 00817 | 中国金茂 | 2,084,000.00 | 2,229,880.00 | 8.59 |
| 03900 | 绿城中国 | 372,000.00 | 2,183,640.00 | 8.41 |
| 00119 | 保利置业集团 | 1,583,000.00 | 2,152,880.00 | 8.29 |
| 00688 | 中国海外发展 | 203,500.00 | 2,130,645.00 | 8.20 |
| 00123 | 越秀地产 | 727,000.00 | 2,108,300.00 | 8.12 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 1,025,000.00 | 1,988,500.00 | 7.66 |
| 00016 | 新鸿基地产 | 18,500.00 | 1,804,490.00 | 6.95 |
| 001979 | 招商蛇口 | 257,500.00 | 1,655,725.00 | 6.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.87 | - | 8.58 | 25,969,974.01 |
| 2026-03-31 | 90.54 | - | 9.92 | 119,216,778.55 |
微信公众号
证券之星APP
