首页 - 基金 - 中海港股通睿选混合A(025838) - 财务指标
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中海港股通睿选混合A(025838)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -1,164,617.63
本期利润 1,757,403.36
加权平均基金份额本期利润 0.03
本期加权平均净值利润率(%) 2.78
本期基金份额净值增长率(%) -17.74
期末可供分配利润 -244,386.32
期末可供分配基金份额利润 -0.23
期末基金资产净值 835,108.38
期末基金份额净值 0.77
基金份额累计净值增长率(%) -22.64
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