基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通创业板综指增强A(025841) |
净值：
1.1081
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日增长率：
1.27%
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累计净值：1.1081 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 52,900.00 | 20,790,229.00 | 9.10 |
| 300308 | 中际旭创 | 14,700.00 | 18,669,000.00 | 8.17 |
| 300502 | 新易盛 | 12,920.00 | 7,842,440.00 | 3.43 |
| 300408 | 三环集团 | 29,700.00 | 4,956,930.00 | 2.17 |
| 300475 | 香农芯创 | 12,200.00 | 3,660,000.00 | 1.60 |
| 300223 | 北京君正 | 14,000.00 | 3,484,600.00 | 1.53 |
| 300857 | 协创数据 | 8,680.00 | 2,950,332.00 | 1.29 |
| 300476 | 胜宏科技 | 8,400.00 | 2,910,012.00 | 1.27 |
| 300661 | 圣邦股份 | 18,900.00 | 2,711,772.00 | 1.19 |
| 300489 | 光智科技 | 8,400.00 | 2,620,380.00 | 1.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 178,746,424.45 | 78.26 | 83.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,086,864.30 | 7.48 | 7.94 |
| 批发和零售业 | 5,926,586.00 | 2.59 | 2.75 |
| 金融业 | 4,768,900.92 | 2.09 | 2.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,275,608.00 | 1.44 | 1.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,252,199.00 | 0.99 | 1.05 |
| 采矿业 | 2,248,786.00 | 0.98 | 1.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 343,440.00 | 0.15 | 0.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 233,060.00 | 0.10 | 0.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 139,986.00 | 0.06 | 0.07 |
| 房地产业 | 134,090.00 | 0.06 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 68,523.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.23 | - | 7.18 | 228,392,306.16 |
| 2026-03-31 | 94.09 | - | 6.08 | 404,334,135.17 |
| 2025-12-31 | 17.60 | - | 82.39 | 521,544,451.86 |
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