国泰海通创业板综指增强A(025841)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
215,224,467.67 |
91,771,379.00 |
| 其中：股票投资 |
215,224,467.67 |
91,771,379.00 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
557,341.01 |
146,994.21 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
232,185,257.10 |
521,617,602.16 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
3,559,163.12 |
- |
| 应付管理人报酬 |
151,669.58 |
57,200.12 |
| 应付托管费 |
28,438.06 |
10,725.02 |
| 应付销售服务费 |
19,715.45 |
4,740.00 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
33,964.73 |
485.16 |
| 负债合计 |
3,792,950.94 |
73,150.30 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
178,640,243.54 |
521,984,617.61 |
| 未分配利润 |
49,752,062.62 |
-440,165.75 |
| 所有者权益合计 |
228,392,306.16 |
521,544,451.86 |
| 负债及所有者权益总计 |
232,185,257.10 |
521,617,602.16 |
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