基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚消费机遇混合C(025855) |
净值：
0.8533
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日增长率：
0.09%
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累计净值：0.8533 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002602 | 世纪华通 | 71,700.00 | 1,010,970.00 | 7.88 |
| 002311 | 海大集团 | 21,700.00 | 968,037.00 | 7.54 |
| 603129 | 春风动力 | 3,700.00 | 946,460.00 | 7.37 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 6,800.00 | 913,679.86 | 7.12 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,900.00 | 709,275.30 | 5.53 |
| 02400 | 心动公司 | 14,400.00 | 556,566.84 | 4.34 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 4,250.00 | 524,577.50 | 4.09 |
| 603369 | 今世缘 | 20,400.00 | 483,684.00 | 3.77 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 40,500.00 | 483,165.00 | 3.76 |
| 000568 | 泸州老窖 | 5,100.00 | 395,352.00 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,860,278.50 | 37.87 | 67.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,771,720.00 | 13.80 | 24.49 |
| 住宿和餐饮业 | 360,360.00 | 2.81 | 4.98 |
| 批发和零售业 | 242,774.00 | 1.89 | 3.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.30 | 0.45 | 15.51 | 12,835,183.80 |
| 2026-03-31 | 80.73 | - | 17.70 | 15,375,025.65 |
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