中信保诚消费机遇混合C(025855)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
0.8282 |
0.8282 |
| 2 |
2026-07-27 |
0.8231 |
0.8231 |
| 3 |
2026-07-24 |
0.8042 |
0.8042 |
| 4 |
2026-07-23 |
0.8135 |
0.8135 |
| 5 |
2026-07-22 |
0.8127 |
0.8127 |
| 6 |
2026-07-21 |
0.8259 |
0.8259 |
| 7 |
2026-07-20 |
0.8262 |
0.8262 |
| 8 |
2026-07-17 |
0.8049 |
0.8049 |
| 9 |
2026-07-16 |
0.8321 |
0.8321 |
| 10 |
2026-07-15 |
0.8216 |
0.8216 |
| 11 |
2026-07-14 |
0.7944 |
0.7944 |
| 12 |
2026-07-13 |
0.7945 |
0.7945 |
| 13 |
2026-07-10 |
0.8017 |
0.8017 |
| 14 |
2026-07-09 |
0.7961 |
0.7961 |
| 15 |
2026-07-08 |
0.8096 |
0.8096 |
| 16 |
2026-07-07 |
0.8082 |
0.8082 |
| 17 |
2026-07-06 |
0.8140 |
0.8140 |
| 18 |
2026-07-03 |
0.7979 |
0.7979 |
| 19 |
2026-07-02 |
0.7904 |
0.7904 |
| 20 |
2026-07-01 |
0.7883 |
0.7883 |
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