基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰沪港深消费精选混合发起C(025871) |
净值：
0.8199
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：0.8199 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,006,896.00 | 7.34 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,600.00 | 591,966.43 | 4.32 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6,400.00 | 585,648.46 | 4.27 |
| 300761 | 立华股份 | 25,900.00 | 538,979.00 | 3.93 |
| 002956 | 西麦食品 | 27,480.00 | 482,823.60 | 3.52 |
| 605338 | 巴比食品 | 23,600.00 | 424,092.00 | 3.09 |
| 03690 | 美团-W | 6,700.00 | 412,376.38 | 3.01 |
| 003010 | 若羽臣 | 14,400.00 | 403,056.00 | 2.94 |
| 000333 | 美的集团 | 4,400.00 | 352,440.00 | 2.57 |
| 600754 | 锦江酒店 | 18,800.00 | 339,340.00 | 2.48 |
| 00300 | 美的集团 | 1,800.00 | 141,845.32 | 1.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,180,104.16 | 37.79 | 64.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 797,924.00 | 5.82 | 9.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 746,242.00 | 5.44 | 9.29 |
| 住宿和餐饮业 | 637,711.00 | 4.65 | 7.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 601,713.00 | 4.39 | 7.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 67,044.00 | 0.49 | 0.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 84.83 | 9.61 | 5.55 | 13,709,356.68 |
| 2026-06-30 | 78.42 | 9.70 | 18.04 | 13,538,735.68 |
| 2026-03-31 | 77.82 | 7.20 | 15.48 | 18,197,021.10 |
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