| 2026-06-30 | |
| 收入 | -4,432,585.28 |
| 利息合计 | 31,781.39 |
| 其中：存款利息收入 | 17,435.15 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 14,346.24 |
| 投资收益合计 | -1,091,840.68 |
| 其中：股票投资收益 | -1,278,074.41 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 8,637.45 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 177,596.28 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -3,373,434.33 |
| 其他收入 | 908.34 |
| 费用 | 186,578.57 |
| 管理人报酬 | 115,482.64 |
| 基金托管费 | 19,247.19 |
| 销售服务费 | 4,532.52 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 47,285.16 |
| 利润总额 | -4,619,163.85 |
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