首页 > 基金> 鑫元浦鑫回报混合A(025872)
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鑫元浦鑫回报混合A

(025872)
净值：
1.0014
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0014 2026-09-14
  • 净值走势
鑫元浦鑫回报混合A(025872)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-141.00140.05%
2026-09-111.0009-0.18%
2026-09-101.0027-0.11%
2026-09-091.0038-0.05%
2026-09-081.00430.16%
2026-09-071.00270.03%
2026-09-041.00240.03%
2026-09-031.0021-0.01%
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基金情况

基金全称 鑫元浦鑫回报混合型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 刘宇涛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.97亿元 份额规模 0.9684亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.13%
最近一月 0.06%
最近三月 0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-29-刘宇涛1100.14
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