基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富上证综合指数Y(025883) |
净值：
1.1320
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2480 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 6,666,473.00 | 46,465,316.81 | 4.23 |
| 601988 | 中国银行 | 5,802,932.00 | 39,053,732.36 | 3.55 |
| 601857 | 中国石油 | 2,946,657.00 | 33,032,024.97 | 3.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 20,829.00 | 26,215,795.98 | 2.39 |
| 601138 | 工业富联 | 331,300.00 | 19,281,660.00 | 1.75 |
| 600036 | 招商银行 | 374,115.00 | 15,435,984.90 | 1.40 |
| 601088 | 中国神华 | 305,315.00 | 14,594,057.00 | 1.33 |
| 601628 | 中国人寿 | 368,871.00 | 13,537,565.70 | 1.23 |
| 688256 | 寒武纪 | 12,671.00 | 12,785,165.71 | 1.16 |
| 600900 | 长江电力 | 439,911.00 | 12,555,059.94 | 1.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 455,874,682.73 | 41.48 | 44.18 |
| 金融业 | 249,107,118.82 | 22.67 | 24.14 |
| 采矿业 | 99,014,054.48 | 9.01 | 9.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,690,677.19 | 6.25 | 6.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44,669,105.87 | 4.06 | 4.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,901,373.87 | 3.18 | 3.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,485,692.27 | 1.96 | 2.08 |
| 批发和零售业 | 13,582,605.86 | 1.24 | 1.32 |
| 建筑业 | 12,678,507.56 | 1.15 | 1.23 |
| 房地产业 | 12,326,288.53 | 1.12 | 1.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,617,527.56 | 0.78 | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 3,908,483.20 | 0.36 | 0.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,613,564.00 | 0.24 | 0.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,744,061.85 | 0.16 | 0.17 |
| 教育 | 1,222,510.00 | 0.11 | 0.12 |
| 卫生和社会工作 | 782,553.83 | 0.07 | 0.08 |
| 综合 | 594,405.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.89 | 2.25 | 3.99 | 1,098,997,034.33 |
| 2026-06-30 | 94.74 | 2.30 | 3.05 | 1,070,524,323.82 |
| 2026-03-31 | 94.51 | 2.34 | 3.26 | 1,050,132,569.98 |
| 2025-12-31 | 94.87 | - | 5.30 | 1,014,276,537.75 |
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