汇添富上证综合指数Y(025883)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
99,989.88 |
249,427.95 |
| 存出保证金 |
95,865.44 |
62,134.29 |
| 交易性金融资产 |
1,038,860,757.38 |
962,229,296.62 |
| 其中：股票投资 |
1,014,204,744.56 |
962,229,296.62 |
| 债券投资 |
24,656,012.82 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
1,078,062.24 |
2,615,238.57 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
2,438,236.20 |
947,253.39 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,075,145,728.22 |
1,019,580,783.92 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
3,680,002.82 |
4,199,078.29 |
| 应付管理人报酬 |
648,526.21 |
648,729.03 |
| 应付托管费 |
129,705.22 |
129,745.75 |
| 应付销售服务费 |
36,504.01 |
22,630.36 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
902.83 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
125,763.31 |
304,062.74 |
| 负债合计 |
4,621,404.40 |
5,304,246.17 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
841,548,386.93 |
795,503,108.25 |
| 未分配利润 |
228,975,936.89 |
218,773,429.50 |
| 所有者权益合计 |
1,070,524,323.82 |
1,014,276,537.75 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,075,145,728.22 |
1,019,580,783.92 |
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