基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C(025901) |
净值：
0.9849
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日增长率：
0.06%
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累计净值：0.9849 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 20,300.00 | 3,397,002.00 | 0.26 |
| 688825 | 长鑫科技 | 49,413.00 | 2,707,338.27 | 0.21 |
| 02269 | 药明生物 | 53,500.00 | 2,574,122.59 | 0.20 |
| 02268 | 药明合联 | 32,500.00 | 2,287,689.30 | 0.17 |
| 01801 | 信达生物 | 24,000.00 | 2,020,033.94 | 0.15 |
| 601138 | 工业富联 | 33,800.00 | 1,967,160.00 | 0.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 65,400.00 | 1,948,266.00 | 0.15 |
| 002436 | 兴森科技 | 45,500.00 | 1,862,770.00 | 0.14 |
| 000338 | 潍柴动力 | 74,100.00 | 1,859,910.00 | 0.14 |
| 300857 | 协创数据 | 7,400.00 | 1,858,584.00 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,162,251.77 | 3.36 | 77.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,831,274.55 | 0.29 | 6.73 |
| 采矿业 | 2,967,414.00 | 0.23 | 5.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,258,358.00 | 0.17 | 3.97 |
| 租赁和商务服务业 | 1,130,160.00 | 0.09 | 1.99 |
| 金融业 | 1,068,018.00 | 0.08 | 1.88 |
| 建筑业 | 869,671.00 | 0.07 | 1.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 609,960.00 | 0.05 | 1.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 6.11 | 4.09 | 4.82 | 1,314,205,849.30 |
| 2026-06-30 | 4.19 | 4.15 | 1.74 | 1,931,179,519.85 |
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