基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金沪深300指数增强Y(025936) |
净值：
2.2247
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日增长率：
1.13%
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累计净值：2.2247 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 183,926.00 | 73,883,074.20 | 4.76 |
| 300308 | 中际旭创 | 84,700.00 | 48,229,027.00 | 3.11 |
| 600519 | 贵州茅台 | 30,801.00 | 44,661,450.00 | 2.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,279,400.00 | 41,861,968.00 | 2.70 |
| 300502 | 新易盛 | 76,471.00 | 33,864,417.64 | 2.18 |
| 000333 | 美的集团 | 373,999.00 | 28,554,823.65 | 1.84 |
| 603259 | 药明康德 | 274,440.00 | 26,922,564.00 | 1.73 |
| 601318 | 中国平安 | 463,879.00 | 26,339,049.62 | 1.70 |
| 601138 | 工业富联 | 442,200.00 | 22,755,612.00 | 1.47 |
| 601328 | 交通银行 | 2,876,450.00 | 20,135,150.00 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 834,818,080.05 | 53.75 | 57.40 |
| 金融业 | 316,481,835.79 | 20.38 | 21.76 |
| 采矿业 | 77,157,129.90 | 4.97 | 5.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48,098,453.48 | 3.10 | 3.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,417,697.82 | 2.53 | 2.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36,573,914.36 | 2.36 | 2.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,363,054.29 | 2.14 | 2.29 |
| 建筑业 | 28,796,910.19 | 1.86 | 1.98 |
| 租赁和商务服务业 | 20,528,618.00 | 1.32 | 1.41 |
| 批发和零售业 | 11,516,867.32 | 0.74 | 0.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,099,664.78 | 0.26 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,417,337.00 | 0.09 | 0.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 921,262.00 | 0.06 | 0.06 |
| 房地产业 | 897,837.00 | 0.06 | 0.06 |
| 卫生和社会工作 | 177,817.98 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.64 | 5.58 | 1.23 | 1,552,975,702.34 |
| 2025-12-31 | 94.04 | 5.50 | 1.27 | 1,377,498,769.85 |
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