基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金沪深300指数增强Y(025936) |
净值：
2.1639
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日增长率：
0.14%
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累计净值：2.1639 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 75,300.00 | 95,631,000.00 | 5.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 164,366.00 | 64,597,481.66 | 4.00 |
| 603986 | 兆易创新 | 51,700.00 | 42,135,500.00 | 2.61 |
| 300502 | 新易盛 | 60,519.00 | 36,735,033.00 | 2.28 |
| 002384 | 东山精密 | 138,500.00 | 36,335,475.00 | 2.25 |
| 688256 | 寒武纪 | 21,107.00 | 33,677,273.85 | 2.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 26,801.00 | 31,772,317.49 | 1.97 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,227,223.00 | 30,852,386.22 | 1.91 |
| 600150 | 中国船舶 | 738,764.00 | 24,962,835.56 | 1.55 |
| 600030 | 中信证券 | 778,540.00 | 22,367,454.20 | 1.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,011,725,532.93 | 62.66 | 66.50 |
| 金融业 | 237,303,096.10 | 14.70 | 15.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84,847,303.48 | 5.25 | 5.58 |
| 采矿业 | 57,469,931.29 | 3.56 | 3.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41,507,965.78 | 2.57 | 2.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,630,715.60 | 1.59 | 1.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,082,356.38 | 1.18 | 1.25 |
| 建筑业 | 15,800,045.61 | 0.98 | 1.04 |
| 租赁和商务服务业 | 12,731,701.50 | 0.79 | 0.84 |
| 批发和零售业 | 10,205,714.00 | 0.63 | 0.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,179,142.00 | 0.13 | 0.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,305,584.52 | 0.08 | 0.09 |
| 卫生和社会工作 | 672,347.48 | 0.04 | 0.04 |
| 房地产业 | 493,517.00 | 0.03 | 0.03 |
| 教育 | 325,008.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.22 | 5.66 | 1.63 | 1,614,571,795.23 |
| 2026-03-31 | 93.64 | 5.58 | 1.23 | 1,552,975,702.34 |
| 2025-12-31 | 94.04 | 5.50 | 1.27 | 1,377,498,769.85 |
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