基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金沪深300指数增强Y(025936) |
净值：
2.0608
|
日增长率：
-0.46%
|
累计净值：2.0608 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 138,260.00 | 50,777,367.60 | 3.69 |
| 300308 | 中际旭创 | 70,700.00 | 43,127,000.00 | 3.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,140,600.00 | 39,316,482.00 | 2.85 |
| 600519 | 贵州茅台 | 27,301.00 | 37,598,391.18 | 2.73 |
| 601318 | 中国平安 | 469,379.00 | 32,105,523.60 | 2.33 |
| 300502 | 新易盛 | 68,871.00 | 29,675,136.48 | 2.15 |
| 600036 | 招商银行 | 692,248.00 | 29,143,640.80 | 2.12 |
| 000333 | 美的集团 | 347,299.00 | 27,141,416.85 | 1.97 |
| 603259 | 药明康德 | 221,140.00 | 20,044,129.60 | 1.46 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 854,549.00 | 17,090,980.00 | 1.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 695,018,411.66 | 50.45 | 53.65 |
| 金融业 | 307,012,264.74 | 22.29 | 23.70 |
| 采矿业 | 83,868,184.22 | 6.09 | 6.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,845,300.23 | 3.47 | 3.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43,103,818.22 | 3.13 | 3.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40,587,741.76 | 2.95 | 3.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,104,817.35 | 2.04 | 2.17 |
| 租赁和商务服务业 | 19,141,729.00 | 1.39 | 1.48 |
| 建筑业 | 15,098,761.53 | 1.10 | 1.17 |
| 批发和零售业 | 8,764,564.89 | 0.64 | 0.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,608,782.44 | 0.26 | 0.28 |
| 房地产业 | 1,542,691.00 | 0.11 | 0.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 912,366.00 | 0.07 | 0.07 |
| 卫生和社会工作 | 736,736.04 | 0.05 | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21,480.00 | - | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
