中金沪深300指数增强Y(025936)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
3,070,321.72 |
| 存出保证金 |
203,170.57 |
| 交易性金融资产 |
1,371,114,176.72 |
| 其中：股票投资 |
1,295,367,649.08 |
| 债券投资 |
75,746,527.64 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
38,217,612.55 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
6,054,799.21 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,433,135,064.58 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
5,199,635.07 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
49,060,721.15 |
| 应付管理人报酬 |
563,687.06 |
| 应付托管费 |
169,106.12 |
| 应付销售服务费 |
146,785.47 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
35.17 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
496,324.69 |
| 负债合计 |
55,636,294.73 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
674,475,229.96 |
| 未分配利润 |
703,023,539.89 |
| 所有者权益合计 |
1,377,498,769.85 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,433,135,064.58 |
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