首页 > 基金> 圆信永丰兴益三个月定开债C(025939)
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圆信永丰兴益三个月定开债C

(025939)
净值：
1.0014
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0416 2026-09-09
  • 净值走势
圆信永丰兴益三个月定开债C(025939)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-091.00140.02%
2026-09-081.00120.01%
2026-09-071.00110.02%
2026-09-041.00830.02%
2026-09-031.0081-0.02%
2026-09-021.00830.00%
2026-09-011.00830.02%
2026-08-311.00810.00%
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基金情况

基金全称 圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 圆信永丰基金
基金经理 刘莎莎 黄世旺
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.14%
最近三月 0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-156.823.81503,544,157.78
2026-03-31-143.542.38500,466,457.70
2025-12-31-94.200.74507,433,853.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-05-黄世旺2791.25
2025-10-30-刘莎莎3151.54
2025-10-302025-12-05许燕360.29
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