圆信永丰兴益三个月定开债C(025939)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
19,200,120.16 |
3,138,560.69 |
| 存出保证金 |
56,475.37 |
48,312.20 |
| 交易性金融资产 |
789,675,508.11 |
478,009,662.03 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
789,675,508.11 |
478,009,662.03 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
26,002,619.73 |
| 应收证券清算款 |
195,803.20 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
809,133,316.02 |
507,808,836.69 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
305,300,000.00 |
- |
| 应付证券清算款 |
10,849.32 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
124,077.41 |
129,076.01 |
| 应付托管费 |
41,359.12 |
43,025.32 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
28,788.63 |
15,957.97 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
84,083.76 |
186,923.68 |
| 负债合计 |
305,589,158.24 |
374,982.98 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
487,333,346.95 |
493,333,437.46 |
| 未分配利润 |
16,210,810.83 |
14,100,416.25 |
| 所有者权益合计 |
503,544,157.78 |
507,433,853.71 |
| 负债及所有者权益总计 |
809,133,316.02 |
507,808,836.69 |
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