首页 > 基金> 浦银安盛港股通消费混合A(025940)
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浦银安盛港股通消费混合A

(025940)
净值：
0.9915
日增长率：
-0.39%
累计净值：0.9915 2026-02-06
  • 净值走势
浦银安盛港股通消费混合A(025940)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-060.9915-0.39%
2026-02-050.99540.55%
2026-02-040.9900-0.23%
2026-02-030.99230.12%
2026-02-020.9911-1.72%
2026-01-301.0084-1.47%
2026-01-291.02340.48%
2026-01-281.01850.62%
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基金情况

基金全称 浦银安盛港股通消费混合型发起式证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 俞瑾
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1093亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.68%
最近一月 1.00%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-25-俞瑾76-0.85
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