基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银港股通消费混合A(025940) |
净值：
0.7109
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：0.7109 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,400.00 | 517,970.63 | 6.18 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,800.00 | 439,236.35 | 5.24 |
| 02020 | 安踏体育 | 6,200.00 | 392,512.55 | 4.68 |
| 603600 | 永艺股份 | 38,800.00 | 391,104.00 | 4.67 |
| 002602 | 世纪华通 | 16,500.00 | 227,700.00 | 2.72 |
| 09633 | 农夫山泉 | 6,600.00 | 225,716.39 | 2.69 |
| 09987 | 百胜中国 | 800.00 | 221,678.38 | 2.65 |
| 06690 | 海尔智家 | 12,600.00 | 218,917.70 | 2.61 |
| 00667 | 中国东方教育 | 65,500.00 | 213,660.74 | 2.55 |
| 01928 | 金沙中国有限公司 | 20,800.00 | 211,583.36 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 515,734.00 | 6.15 | 69.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 227,700.00 | 2.72 | 30.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 77.57 | - | 22.70 | 8,380,856.31 |
| 2026-06-30 | 90.27 | - | 14.00 | 8,051,003.22 |
| 2026-03-31 | 89.93 | - | 10.41 | 9,496,213.31 |
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