基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛港股通消费混合A(025940) |
净值：
0.6955
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日增长率：
-1.35%
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累计净值：0.6955 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,400.00 | 598,286.92 | 6.30 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,800.00 | 504,341.04 | 5.31 |
| 002078 | 太阳纸业 | 27,200.00 | 403,376.00 | 4.25 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 3,000.00 | 380,374.86 | 4.01 |
| 603600 | 永艺股份 | 33,700.00 | 345,762.00 | 3.64 |
| 00667 | 中国东方教育 | 65,500.00 | 294,371.12 | 3.10 |
| 02020 | 安踏体育 | 4,400.00 | 294,092.99 | 3.10 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 3,000.00 | 280,248.33 | 2.95 |
| 01318 | 毛戈平 | 4,200.00 | 279,612.61 | 2.94 |
| 00288 | 万洲国际 | 30,500.00 | 276,301.54 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 749,138.00 | 7.89 | 73.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 268,812.00 | 2.83 | 26.41 |
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