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首页 - 基金 - 浦银安盛港股通消费混合A(025940) - 基金净值
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浦银安盛港股通消费混合A(025940)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-12-26 0.9898 0.9898
2 2025-12-19 0.9926 0.9926
3 2025-12-12 0.9947 0.9947
4 2025-12-05 0.9967 0.9967
5 2025-11-28 0.9988 0.9988
6 2025-11-27 1.0000 1.0000
7 2025-11-26 1.0000 1.0000
8 2025-11-25 1.0000 1.0000
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