基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银创业板综合指数增强C(025961) |
净值：
1.1937
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日增长率：
1.92%
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累计净值：1.1937 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 52,779.00 | 21,201,324.30 | 9.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,400.00 | 9,338,324.00 | 4.29 |
| 300502 | 新易盛 | 13,200.00 | 5,845,488.00 | 2.68 |
| 300274 | 阳光电源 | 28,200.00 | 4,251,432.00 | 1.95 |
| 300394 | 天孚通信 | 11,400.00 | 3,438,240.00 | 1.58 |
| 300476 | 胜宏科技 | 11,900.00 | 2,986,900.00 | 1.37 |
| 300628 | 亿联网络 | 59,928.00 | 1,962,042.72 | 0.90 |
| 300433 | 蓝思科技 | 69,200.00 | 1,936,216.00 | 0.89 |
| 300283 | 温州宏丰 | 237,600.00 | 1,824,768.00 | 0.84 |
| 300183 | 东软载波 | 132,900.00 | 1,824,717.00 | 0.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 156,412,173.33 | 71.84 | 77.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,955,671.62 | 9.17 | 9.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,545,714.00 | 2.55 | 2.74 |
| 金融业 | 5,330,319.00 | 2.45 | 2.63 |
| 批发和零售业 | 5,106,713.31 | 2.35 | 2.52 |
| 租赁和商务服务业 | 2,053,377.00 | 0.94 | 1.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,394,912.00 | 0.64 | 0.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,276,019.00 | 0.59 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,092,771.00 | 0.50 | 0.54 |
| 采矿业 | 958,899.00 | 0.44 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 957,776.00 | 0.44 | 0.47 |
| 卫生和社会工作 | 731,826.00 | 0.34 | 0.36 |
| 住宿和餐饮业 | 588,528.00 | 0.27 | 0.29 |
| 建筑业 | 466,400.00 | 0.21 | 0.23 |
| 教育 | 271,190.00 | 0.12 | 0.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 183,675.00 | 0.08 | 0.09 |
| 房地产业 | 75,848.00 | 0.03 | 0.04 |
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