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首页 > 基金> 国投瑞银创业板综合指数增强C(025961)

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国投瑞银创业板综合指数增强C

(025961)

净值：

1.0419

日增长率：

-1.12%

累计净值：1.0419

2026-02-13

净值走势

国投瑞银创业板综合指数增强C(025961)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-02-13	1.0419	-1.12%
2026-02-12	1.0537	1.17%
2026-02-11	1.0415	-0.49%
2026-02-10	1.0466	0.00%
2026-02-09	1.0466	2.46%
2026-02-06	1.0215	-0.05%
2026-02-05	1.0220	-1.41%
2026-02-04	1.0366	-0.12%

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基金情况

基金全称	国投瑞银创业板综合指数增强型证券投资基金
基金公司	国投瑞银基金
基金经理	钱瀚
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.34亿元	份额规模	2.3400亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.20%
最近一月	-0.07%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国投瑞银创业板综合指数增强C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-12-25	-	钱瀚	62	4.19

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基金公告

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