首页 - 基金 - 国投瑞银创业板综合指数增强C(025961) - 财务指标
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国投瑞银创业板综合指数增强C(025961)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 10,458,486.59
本期利润 16,295,078.59
加权平均基金份额本期利润 0.27
本期加权平均净值利润率(%) 25.55
本期基金份额净值增长率(%) 22.86
期末可供分配利润 3,726,182.22
期末可供分配基金份额利润 0.21
期末基金资产净值 21,249,500.52
期末基金份额净值 1.23
基金份额累计净值增长率(%) 22.57
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