首页 > 基金> 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A(025972)
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汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A

(025972)
净值：
0.9954
日增长率：
0.07%
累计净值：0.9954 2026-08-21
  • 净值走势
汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A(025972)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-210.99540.07%
2026-08-200.99470.10%
2026-08-190.9937-0.41%
2026-08-180.9978-0.01%
2026-08-170.99790.26%
2026-08-140.99530.02%
2026-08-130.9951-0.11%
2026-08-120.99620.07%
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基金情况

基金全称 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇丰晋信基金
基金经理 何喆
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.69亿元 份额规模 2.6760亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.24%
最近一月 0.36%
最近三月 -1.02%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--9.54431,765,273.77
2026-03-31--11.30577,936,086.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-20-何喆219-0.46
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