| 2026-06-30 | |
| 收入 | 3,315,164.78 |
| 利息合计 | 34,331.78 |
| 其中：存款利息收入 | 16,286.98 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 18,044.80 |
| 投资收益合计 | -4,154,559.48 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | -5,246,045.36 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,091,485.88 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 7,302,250.73 |
| 其他收入 | 133,141.75 |
| 费用 | 1,292,430.09 |
| 管理人报酬 | 625,690.31 |
| 基金托管费 | 210,110.32 |
| 销售服务费 | 431,267.99 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 25,360.62 |
| 利润总额 | 2,022,734.69 |
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