首页 > 基金> 前海联合弘利债券A(025975)
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前海联合弘利债券A

(025975)
净值：
1.1251
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1251 2026-09-10
  • 净值走势
前海联合弘利债券A(025975)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-101.1251-0.01%
2026-09-091.12520.00%
2026-09-081.12520.00%
2026-09-071.12520.01%
2026-09-041.12510.00%
2026-09-031.12510.02%
2026-09-021.1249-0.01%
2026-09-011.12500.02%
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基金情况

基金全称 新疆前海联合弘利债券型证券投资基金
基金公司 前海联合
基金经理 孟令上 徐铭
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.25亿元 份额规模 0.2221亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.07%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-68.340.2675,905,227.16
2026-03-31-90.440.6348,310,250.44
2025-12-31-98.290.2357,209,684.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-10-徐铭1860.67
2025-11-24-孟令上2920.94
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