| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 115,507.38 | 2,733.63 |
| 本期利润 | 181,472.31 | 16,110.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.69 | 0.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.70 | 0.06 |
| 期末可供分配利润 | 2,691,964.88 | 3,094,465.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.12 | 0.12 |
| 期末基金资产净值 | 24,947,075.51 | 29,954,452.48 |
| 期末基金份额净值 | 1.12 | 1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.76 | 0.06 |
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