基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大摩添益债券A(025977) |
净值：
1.0163
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.0163 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601211 | 国泰海通 | 24,700.00 | 449,540.00 | 0.51 |
| 601229 | 上海银行 | 21,500.00 | 186,620.00 | 0.21 |
| 600015 | 华夏银行 | 28,900.00 | 184,671.00 | 0.21 |
| 601916 | 浙商银行 | 65,800.00 | 173,054.00 | 0.20 |
| 601328 | 交通银行 | 25,500.00 | 163,965.00 | 0.19 |
| 601997 | 贵阳银行 | 31,800.00 | 163,134.00 | 0.18 |
| 000333 | 美的集团 | 2,100.00 | 158,613.00 | 0.18 |
| 601838 | 成都银行 | 8,500.00 | 150,450.00 | 0.17 |
| 601128 | 常熟银行 | 22,700.00 | 132,114.00 | 0.15 |
| 600642 | 申能股份 | 13,500.00 | 117,855.00 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,793,295.00 | 3.16 | 37.05 |
| 制造业 | 2,265,220.00 | 2.56 | 30.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 896,069.00 | 1.01 | 11.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 723,254.00 | 0.82 | 9.59 |
| 批发和零售业 | 259,829.00 | 0.29 | 3.45 |
| 采矿业 | 139,536.00 | 0.16 | 1.85 |
| 建筑业 | 109,467.00 | 0.12 | 1.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 104,445.00 | 0.12 | 1.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,810.00 | 0.08 | 0.94 |
| 住宿和餐饮业 | 70,161.00 | 0.08 | 0.93 |
| 租赁和商务服务业 | 69,918.00 | 0.08 | 0.93 |
| 房地产业 | 20,878.00 | 0.02 | 0.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,808.00 | 0.02 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 8.52 | 81.16 | 13.54 | 88,431,874.77 |
| 2026-03-31 | 4.81 | 108.86 | 32.54 | 167,789,929.26 |
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