| 2026-06-30 | |
| 收入 | 2,084,603.80 |
| 利息合计 | 329,213.17 |
| 其中：存款利息收入 | 297,331.15 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 31,882.02 |
| 投资收益合计 | 2,163,631.99 |
| 其中：股票投资收益 | -724,616.19 |
| 基金投资收益 | -236.63 |
| 债券投资收益 | 2,730,417.84 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 158,066.97 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -408,242.11 |
| 其他收入 | 0.75 |
| 费用 | 1,020,793.67 |
| 管理人报酬 | 343,268.34 |
| 基金托管费 | 128,725.70 |
| 销售服务费 | 162,832.17 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 276,279.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 276,279.77 |
| 其他费用 | 103,780.45 |
| 利润总额 | 1,063,810.13 |
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