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首页 > 基金> 万家元利债券C(025980)

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万家元利债券C

(025980)

净值：

1.0125

日增长率：

0.18%

累计净值：1.0125

2026-05-13

净值走势

万家元利债券C(025980)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-05-13	1.0125	0.18%
2026-05-12	1.0107	-0.01%
2026-05-11	1.0108	0.23%
2026-05-08	1.0085	-0.06%
2026-05-07	1.0091	0.05%
2026-05-06	1.0086	0.14%
2026-04-30	1.0072	0.00%
2026-04-29	1.0072	0.16%

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基金情况

基金全称	万家元利债券型证券投资基金
基金公司	万家基金
基金经理	段博卿杨若愚
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.90亿元	份额规模	5.8954亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.39%
最近一月	0.97%
最近三月	1.18%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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万家元利债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-02-04	-	段博卿	100	1.25
2026-02-04	-	杨若愚	100	1.25

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基金公告

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