基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家元利债券C(025980) |
净值：
1.0114
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.0114 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 7,400.00 | 211,196.00 | 0.12 |
| 600938 | 中国海油 | 6,200.00 | 207,204.00 | 0.12 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 201,802.00 | 0.12 |
| 000651 | 格力电器 | 4,500.00 | 172,260.00 | 0.10 |
| 002648 | 卫星化学 | 6,000.00 | 159,060.00 | 0.09 |
| 000933 | 神火股份 | 6,000.00 | 157,320.00 | 0.09 |
| 00700 | 腾讯控股 | 400.00 | 147,991.61 | 0.08 |
| 002415 | 海康威视 | 4,300.00 | 139,578.00 | 0.08 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,500.00 | 137,261.36 | 0.08 |
| 002128 | 电投能源 | 4,900.00 | 136,710.00 | 0.08 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,000.00 | 41,135.49 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,757,643.40 | 3.29 | 54.43 |
| 金融业 | 1,137,976.00 | 0.65 | 10.76 |
| 采矿业 | 990,278.00 | 0.57 | 9.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 632,265.00 | 0.36 | 5.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 615,597.00 | 0.35 | 5.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 575,427.00 | 0.33 | 5.44 |
| 租赁和商务服务业 | 246,803.00 | 0.14 | 2.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 116,518.00 | 0.07 | 1.10 |
| 房地产业 | 103,612.00 | 0.06 | 0.98 |
| 批发和零售业 | 88,421.00 | 0.05 | 0.84 |
| 教育 | 84,528.00 | 0.05 | 0.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 81,431.00 | 0.05 | 0.77 |
| 建筑业 | 67,521.00 | 0.04 | 0.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 57,957.00 | 0.03 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 9,690.00 | 0.01 | 0.09 |
| 住宿和餐饮业 | 6,606.00 | - | 0.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,779.00 | - | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 6.53 | 119.52 | 6.34 | 175,214,397.77 |
| 2026-06-30 | 5.80 | 93.05 | 11.72 | 255,405,961.36 |
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