万家元利债券C(025980)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
9,229,688.73 |
| 存出保证金 |
120,461.03 |
| 交易性金融资产 |
258,289,210.62 |
| 其中：股票投资 |
14,806,403.60 |
| 债券投资 |
237,649,045.42 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
1,074.17 |
| 应收申购款 |
120.32 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
288,343,980.43 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
23,600,000.00 |
| 应付证券清算款 |
3,183,024.29 |
| 应付赎回款 |
5,773,528.95 |
| 应付管理人报酬 |
142,323.24 |
| 应付托管费 |
23,687.83 |
| 应付销售服务费 |
45,787.92 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
4,592.34 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
165,074.50 |
| 负债合计 |
32,938,019.07 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
252,610,671.18 |
| 未分配利润 |
2,795,290.18 |
| 所有者权益合计 |
255,405,961.36 |
| 负债及所有者权益总计 |
288,343,980.43 |
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