首页 > 基金> 工银添悦债券C(025981)
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工银添悦债券C

(025981)
净值：
1.0020
日增长率：
0.15%
累计净值：1.0020 2026-07-14
  • 净值走势
工银添悦债券C(025981)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-141.00200.15%
2026-07-131.00050.05%
2026-07-101.0000-0.04%
2026-07-091.0004-0.03%
2026-07-081.0007-0.01%
2026-07-071.0008-0.11%
2026-07-061.00190.13%
2026-07-031.00060.09%
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基金情况

基金全称 工银瑞信添悦债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 张洋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0319亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.05%
最近三月 0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-17-张洋1210.20
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