| 2026-06-30 | |
| 收入 | 730,416.07 |
| 利息合计 | 854,261.72 |
| 其中：存款利息收入 | 576,397.91 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 277,863.81 |
| 投资收益合计 | 223,436.44 |
| 其中：股票投资收益 | -26,584.45 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 195,883.39 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 54,137.50 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -347,298.85 |
| 其他收入 | 16.76 |
| 费用 | 537,727.60 |
| 管理人报酬 | 372,120.02 |
| 基金托管费 | 119,078.39 |
| 销售服务费 | 1,342.51 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 44,478.89 |
| 利润总额 | 192,688.47 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
