基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成荣享混合A(025995) |
净值：
1.0383
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.0383 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601665 | 齐鲁银行 | 686,500.00 | 3,954,240.00 | 1.76 |
| 600176 | 中国巨石 | 143,658.00 | 3,492,325.98 | 1.56 |
| 601077 | 渝农商行 | 463,800.00 | 3,269,790.00 | 1.46 |
| 00939 | 建设银行 | 357,000.00 | 2,644,638.33 | 1.18 |
| 000338 | 潍柴动力 | 83,700.00 | 2,028,888.00 | 0.90 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 252,000.00 | 1,510,798.09 | 0.67 |
| 603995 | 甬金股份 | 79,000.00 | 1,381,710.00 | 0.62 |
| 300677 | 英科医疗 | 22,600.00 | 1,326,168.00 | 0.59 |
| 601799 | 星宇股份 | 10,400.00 | 1,268,904.00 | 0.57 |
| 688187 | 时代电气 | 23,583.00 | 1,225,136.85 | 0.55 |
| 600298 | 安琪酵母 | 28,800.00 | 1,163,808.00 | 0.52 |
| 03898 | 时代电气 | 27,000.00 | 868,716.85 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,383,541.83 | 10.86 | 70.82 |
| 金融业 | 7,224,030.00 | 3.22 | 20.98 |
| 采矿业 | 1,921,731.00 | 0.86 | 5.58 |
| 建筑业 | 902,733.00 | 0.40 | 2.62 |
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