| 2026-06-30 | |
| 收入 | 10,021,704.98 |
| 利息合计 | 226,876.52 |
| 其中：存款利息收入 | 14,951.59 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 211,924.93 |
| 投资收益合计 | 10,741,420.47 |
| 其中：股票投资收益 | 7,369,828.18 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 2,588,051.72 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 783,540.57 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,078,610.07 |
| 其他收入 | 132,018.06 |
| 费用 | 1,793,150.91 |
| 管理人报酬 | 900,083.24 |
| 基金托管费 | 225,020.83 |
| 销售服务费 | 542,305.34 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 25,351.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25,351.25 |
| 其他费用 | 95,707.22 |
| 利润总额 | 8,228,554.07 |
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