基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢汇欣混合C(025998) |
净值：
1.0170
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0170 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600176 | 中国巨石 | 23,000.00 | 1,676,240.00 | 0.89 |
| 605060 | 联德股份 | 27,000.00 | 1,531,980.00 | 0.81 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 10,000.00 | 1,525,000.00 | 0.81 |
| 002475 | 立讯精密 | 20,000.00 | 1,408,000.00 | 0.75 |
| 601138 | 工业富联 | 17,000.00 | 1,226,550.00 | 0.65 |
| 002028 | 思源电气 | 6,500.00 | 1,124,500.00 | 0.60 |
| 300604 | 长川科技 | 3,100.00 | 1,058,402.00 | 0.56 |
| 603530 | 神马电力 | 20,000.00 | 1,018,000.00 | 0.54 |
| 01171 | 兖矿能源 | 100,000.00 | 959,747.75 | 0.51 |
| 06886 | 华泰证券 | 66,000.00 | 957,315.81 | 0.51 |
| 600188 | 兖矿能源 | 40,000.00 | 710,800.00 | 0.38 |
| 601688 | 华泰证券 | 25,000.00 | 515,500.00 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,638,747.00 | 9.36 | 85.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 917,100.00 | 0.49 | 4.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 805,206.00 | 0.43 | 3.91 |
| 采矿业 | 710,800.00 | 0.38 | 3.45 |
| 金融业 | 515,500.00 | 0.27 | 2.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 13.76 | 103.06 | 1.18 | 188,363,924.21 |
| 2026-03-31 | 6.76 | 103.91 | 0.83 | 338,683,016.13 |
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