| 2026-06-30 | |
| 收入 | 12,299,150.36 |
| 利息合计 | 271,478.91 |
| 其中：存款利息收入 | 100,921.66 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 170,557.25 |
| 投资收益合计 | 9,975,296.84 |
| 其中：股票投资收益 | 835,960.75 |
| 基金投资收益 | -282,402.23 |
| 债券投资收益 | 9,123,741.18 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 297,997.14 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,795,029.43 |
| 其他收入 | 257,345.18 |
| 费用 | 2,551,369.30 |
| 管理人报酬 | 1,406,149.31 |
| 基金托管费 | 263,611.77 |
| 销售服务费 | 424,939.83 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 355,002.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 355,002.13 |
| 其他费用 | 101,499.58 |
| 利润总额 | 9,747,781.06 |
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