基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝安润六个月持有期债券A(025999) |
净值：
1.0036
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0036 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300394 | 天孚通信 | 8,580.00 | 2,596,994.40 | 0.55 |
| 002371 | 北方华创 | 2,500.00 | 2,211,400.00 | 0.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,300.00 | 2,082,953.00 | 0.44 |
| 600183 | 生益科技 | 11,100.00 | 1,924,740.00 | 0.41 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,300.00 | 1,874,500.00 | 0.40 |
| 300502 | 新易盛 | 2,860.00 | 1,736,020.00 | 0.37 |
| 688041 | 海光信息 | 4,600.00 | 1,703,380.00 | 0.36 |
| 688981 | 中芯国际 | 9,200.00 | 1,461,144.00 | 0.31 |
| 688256 | 寒武纪 | 898.00 | 1,432,803.90 | 0.31 |
| 000333 | 美的集团 | 18,800.00 | 1,419,964.00 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,803,029.80 | 7.84 | 70.52 |
| 金融业 | 7,612,296.00 | 1.62 | 14.59 |
| 采矿业 | 2,609,756.00 | 0.56 | 5.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,201,607.90 | 0.47 | 4.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 916,375.00 | 0.20 | 1.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 907,339.00 | 0.19 | 1.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 597,648.00 | 0.13 | 1.15 |
| 建筑业 | 221,970.00 | 0.05 | 0.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 120,824.00 | 0.03 | 0.23 |
| 房地产业 | 80,147.00 | 0.02 | 0.15 |
| 批发和零售业 | 75,000.00 | 0.02 | 0.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 40,656.00 | 0.01 | 0.08 |
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