华宝安润六个月持有期债券A(025999)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
6,141,951.30 |
| 存出保证金 |
6,942.32 |
| 交易性金融资产 |
405,081,143.88 |
| 其中：股票投资 |
54,324,777.35 |
| 债券投资 |
350,756,366.53 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
58,458,658.08 |
| 应收证券清算款 |
156.79 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
31,960.76 |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
470,068,768.56 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
0.48 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
230,445.96 |
| 应付托管费 |
57,611.47 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
266.77 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
56,730.65 |
| 负债合计 |
345,055.33 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
464,560,806.47 |
| 未分配利润 |
5,162,906.76 |
| 所有者权益合计 |
469,723,713.23 |
| 负债及所有者权益总计 |
470,068,768.56 |
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