基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C(026007) |
净值：
1.0010
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.0010 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601997 | 贵阳银行 | 192,200.00 | 1,118,604.00 | 0.09 |
| 600057 | 厦门象屿 | 122,700.00 | 991,416.00 | 0.08 |
| 600064 | 南京高科 | 107,400.00 | 896,790.00 | 0.07 |
| 600704 | 物产中大 | 168,200.00 | 871,276.00 | 0.07 |
| 002839 | 张家港行 | 184,600.00 | 828,854.00 | 0.07 |
| 601717 | 中创智领 | 39,600.00 | 807,444.00 | 0.07 |
| 600177 | 雅戈尔 | 104,400.00 | 800,748.00 | 0.07 |
| 000828 | 东莞控股 | 73,900.00 | 738,261.00 | 0.06 |
| 002043 | 兔宝宝 | 46,100.00 | 708,096.00 | 0.06 |
| 601577 | 长沙银行 | 72,800.00 | 701,064.00 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,803,866.00 | 1.99 | 42.60 |
| 金融业 | 7,926,449.00 | 0.66 | 14.19 |
| 采矿业 | 6,604,883.00 | 0.55 | 11.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,329,816.00 | 0.28 | 5.96 |
| 批发和零售业 | 3,209,579.00 | 0.27 | 5.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,565,012.00 | 0.21 | 4.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,187,770.00 | 0.18 | 3.92 |
| 租赁和商务服务业 | 1,733,998.00 | 0.14 | 3.10 |
| 房地产业 | 1,360,429.00 | 0.11 | 2.43 |
| 建筑业 | 1,230,146.00 | 0.10 | 2.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,057,144.00 | 0.09 | 1.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 311,704.00 | 0.03 | 0.56 |
| 教育 | 280,105.00 | 0.02 | 0.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 274,638.00 | 0.02 | 0.49 |
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