中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C(026007)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
528,584,647.52 |
| 其中：股票投资 |
61,882,111.92 |
| 债券投资 |
466,702,535.60 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
30,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
699.51 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
563,274,975.58 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
1,857,066.06 |
| 应付管理人报酬 |
324,368.90 |
| 应付托管费 |
81,092.20 |
| 应付销售服务费 |
10,455.72 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
5,000.00 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
119,746.77 |
| 负债合计 |
2,397,729.65 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
556,826,452.83 |
| 未分配利润 |
4,050,793.10 |
| 所有者权益合计 |
560,877,245.93 |
| 负债及所有者权益总计 |
563,274,975.58 |
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