基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安发现价值混合A(026018) |
净值：
0.9088
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日增长率：
-1.28%
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累计净值：0.9088 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001979 | 招商蛇口 | 1,300,000.00 | 9,854,000.00 | 4.84 |
| 01109 | 华润置地 | 330,000.00 | 8,656,994.02 | 4.25 |
| 601888 | 中国中免 | 140,000.00 | 7,201,600.00 | 3.54 |
| 03900 | 绿城中国 | 1,100,000.00 | 6,137,703.00 | 3.02 |
| 000560 | 我爱我家 | 1,600,000.00 | 5,920,000.00 | 2.91 |
| 600383 | 金地集团 | 2,000,000.00 | 5,480,000.00 | 2.69 |
| 002714 | 牧原股份 | 120,000.00 | 5,094,000.00 | 2.50 |
| 601111 | 中国国航 | 800,000.00 | 4,728,000.00 | 2.32 |
| 002100 | 天康生物 | 600,000.00 | 4,722,000.00 | 2.32 |
| 300498 | 温氏股份 | 300,000.00 | 4,536,000.00 | 2.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,540,529.33 | 17.95 | 34.51 |
| 房地产业 | 23,723,126.00 | 11.66 | 22.41 |
| 金融业 | 10,525,300.00 | 5.17 | 9.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,496,000.00 | 5.16 | 9.91 |
| 租赁和商务服务业 | 9,847,600.00 | 4.84 | 9.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,664,000.00 | 4.26 | 8.18 |
| 建筑业 | 4,089,000.00 | 2.01 | 3.86 |
| 卫生和社会工作 | 1,436,400.00 | 0.71 | 1.36 |
| 批发和零售业 | 466,200.00 | 0.23 | 0.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 82,200.00 | 0.04 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 67.07 | - | 14.65 | 203,530,393.21 |
| 2026-06-30 | 68.49 | 5.01 | 15.60 | 201,856,338.41 |
| 2026-03-31 | 45.40 | 14.89 | 40.34 | 333,090,138.36 |
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